有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成24年8月21日-平成25年8月19日)
- 【提出】
- 2013年11月18日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成24年8月21日-平成25年8月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,916,397 | 29,691,969 |
| 地方債証券 | － | 40,263,920 |
| 特殊債券 | 70,480,740 | 30,020,653 |
| 親投資信託受益証券 | 575,969,105 | 556,690,990 |
| 未収利息 | 118,431 | 72,463 |
| 前払費用 | 10,520 | 6,115 |
| 流動資産合計 | 681,495,193 | 656,746,110 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 681,495,193 | 656,746,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 770,774 | 631,635 |
| 未払解約金 | 100,585 | 17,734 |
| 未払受託者報酬 | 139,142 | 89,055 |
| 未払委託者報酬 | 176,259 | 88,333 |
| その他未払費用 | 13,353 | 14,940 |
| 流動負債合計 | 1,200,113 | 841,697 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,200,113 | 841,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 680,294,843 | 655,903,981 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 237 | 432 |
| 元本等合計 | 680,295,080 | 655,904,413 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 680,295,080 | 655,904,413 |
| 負債純資産合計 | 681,495,193 | 656,746,110 |
