グリーン公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月19日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,691,969 | 26,258,233 |
| 地方債証券 | 40,263,920 | － |
| 特殊債券 | 30,020,653 | 60,522,876 |
| 親投資信託受益証券 | 556,690,990 | 509,264,723 |
| 未収利息 | 72,463 | 104,948 |
| 前払費用 | 6,115 | 8,273 |
| 流動資産計 | 656,746,110 | 596,159,053 |
| 資産の部合計 | 656,746,110 | 596,159,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 631,635 | 474,302 |
| 未払解約金 | 17,734 | 416,402 |
| 未払受託者報酬 | 89,055 | 75,966 |
| 未払委託者報酬 | 88,333 | 68,895 |
| その他未払費用 | 14,940 | 13,517 |
| 流動負債計 | 841,697 | 1,049,082 |
| 負債の部合計 | 841,697 | 1,049,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 655,903,981 | 595,109,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 432 | 564 |
| 元本等合計 | 655,904,413 | 595,109,971 |
| 純資産の部合計 | 655,904,413 | 595,109,971 |
| 負債・純資産合計 | 656,746,110 | 596,159,053 |
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