有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
- 【提出】
- 2014年11月19日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月19日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 29,691,969 | 26,258,233 |
地方債証券 | 40,263,920 | - |
特殊債券 | 30,020,653 | 60,522,876 |
親投資信託受益証券 | 556,690,990 | 509,264,723 |
未収利息 | 72,463 | 104,948 |
前払費用 | 6,115 | 8,273 |
流動資産計 | 656,746,110 | 596,159,053 |
資産の部合計 | 656,746,110 | 596,159,053 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 631,635 | 474,302 |
未払解約金 | 17,734 | 416,402 |
未払受託者報酬 | 89,055 | 75,966 |
未払委託者報酬 | 88,333 | 68,895 |
その他未払費用 | 14,940 | 13,517 |
流動負債計 | 841,697 | 1,049,082 |
負債の部合計 | 841,697 | 1,049,082 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 655,903,981 | 595,109,407 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 432 | 564 |
元本等合計 | 655,904,413 | 595,109,971 |
純資産の部合計 | 655,904,413 | 595,109,971 |
負債・純資産合計 | 656,746,110 | 596,159,053 |