有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

【提出】
2014年11月19日 11:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年8月19日2014年8月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン29,691,96926,258,233
地方債証券40,263,920
特殊債券30,020,65360,522,876
親投資信託受益証券556,690,990509,264,723
未収利息72,463104,948
前払費用6,1158,273
流動資産計656,746,110596,159,053
資産の部合計656,746,110596,159,053
負債の部
流動負債
未払収益分配金631,635474,302
未払解約金17,734416,402
未払受託者報酬89,05575,966
未払委託者報酬88,33368,895
その他未払費用14,94013,517
流動負債計841,6971,049,082
負債の部合計841,6971,049,082
純資産の部
元本等
元本655,903,981595,109,407
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)432564
元本等合計655,904,413595,109,971
純資産の部合計655,904,413595,109,971
負債・純資産合計656,746,110596,159,053