グリーン公社債投信8月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月21日 至 2013年8月19日 | 自 2013年8月20日 至 2014年8月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 692,909 | 579,861 |
| 有価証券売買等損益 | 148,818 | 78,836 |
| 営業収益合計 | 841,727 | 658,697 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 89,055 | 75,966 |
| 委託者報酬 | 88,333 | 68,895 |
| その他費用 | 14,940 | 13,517 |
| 営業費用合計 | 192,328 | 158,378 |
| 全事業営業利益 | 649,399 | 500,319 |
| 当期経常利益 | 649,399 | 500,319 |
| 当年度純利益 | 649,399 | 500,319 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 432 | 564 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,569 | 25,885 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,569 | 25,885 |
| 分配金 | 631,635 | 474,302 |
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