有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)

【提出】
2015年11月19日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年8月19日2015年8月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン26,258,23326,570,695
特殊債券60,522,87660,696,744
親投資信託受益証券509,264,723469,744,239
未収利息104,948139,894
前払費用8,27313,610
流動資産計596,159,053557,165,182
資産の部合計596,159,053557,165,182
負債の部
流動負債
未払収益分配金474,302416,904
未払解約金416,40219,219
未払受託者報酬75,96658,069
未払委託者報酬68,89541,672
その他未払費用13,51714,040
流動負債計1,049,082549,904
負債の部合計1,049,082549,904
純資産の部
元本等
元本595,109,407556,615,205
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)56473
元本等合計595,109,971556,615,278
純資産の部合計595,109,971556,615,278
負債・純資産合計596,159,053557,165,182