有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
- 【提出】
- 2015年11月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月19日 | 2015年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,258,233 | 26,570,695 |
| 特殊債券 | 60,522,876 | 60,696,744 |
| 親投資信託受益証券 | 509,264,723 | 469,744,239 |
| 未収利息 | 104,948 | 139,894 |
| 前払費用 | 8,273 | 13,610 |
| 流動資産計 | 596,159,053 | 557,165,182 |
| 資産の部合計 | 596,159,053 | 557,165,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 474,302 | 416,904 |
| 未払解約金 | 416,402 | 19,219 |
| 未払受託者報酬 | 75,966 | 58,069 |
| 未払委託者報酬 | 68,895 | 41,672 |
| その他未払費用 | 13,517 | 14,040 |
| 流動負債計 | 1,049,082 | 549,904 |
| 負債の部合計 | 1,049,082 | 549,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 595,109,407 | 556,615,205 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 564 | 73 |
| 元本等合計 | 595,109,971 | 556,615,278 |
| 純資産の部合計 | 595,109,971 | 556,615,278 |
| 負債・純資産合計 | 596,159,053 | 557,165,182 |
