- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
グリーン公社債投信8月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 609,333,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 558,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 608,774,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 608,723,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,001 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,390,234,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 502,010,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,888,224,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,693,751,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0342 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,342 | 円) |
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