- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
グリーン公社債投信8月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 575,365,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 575,232,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 575,232,845 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,430,669,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,359,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,330,310,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,149,561,428 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0351 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,351 | 円) |
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