有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

【提出】: 2014/11/19 11:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信8月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	502,141,973	1.0340	519,214,801	1.0342	519,315,228	―	―	85.30
2	日本	特殊債券	第6回本州四国連絡橋債券	40,000,000	101.11	40,447,530	101.11	40,447,530	1.5100	2015.06.19	6.64
3	日本	特殊債券	第22回関西国際空港社債	20,000,000	100.27	20,055,216	100.27	20,055,216	1.0200	2014.12.19	3.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	9.93
親投資信託受益証券	85.30
合計	95.24

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第43号商工債券(1年)	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.1000	2015.05.15	10.18
2	日本	特殊債券	い第723号商工債券	500,000,000	100.40	502,004,479	100.40	502,004,479	0.5000	2015.08.27	8.52
3	日本	特殊債券	第42号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.1000	2015.02.13	8.49
4	日本	特殊債券	第6回本州四国連絡橋債券	400,000,000	101.11	404,474,670	101.11	404,474,670	1.5100	2015.06.19	6.86
5	日本	社債券	第49回三井住友銀行社債	400,000,000	100.36	401,446,651	100.36	401,446,651	0.6700	2015.04.20	6.81
6	日本	社債券	第14回中日本高速道路社債	400,000,000	100.28	401,151,824	100.28	401,151,824	0.6230	2015.03.20	6.81
7	日本	特殊債券	第5回首都高速道路社債	400,000,000	100.17	400,686,988	100.17	400,686,988	0.6700	2014.12.19	6.80
8	日本	社債券	第48回三井住友銀行社債	400,000,000	100.09	400,372,618	100.09	400,372,618	0.7700	2014.10.20	6.79
9	日本	特殊債券	第41号商工債券(1年)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.1100	2014.11.14	6.79
10	日本	社債券	第2回ジェイテクト社債	300,000,000	100.39	301,197,450	100.39	301,197,450	0.5460	2015.07.29	5.11
11	日本	地方債証券	第270回大阪府公募公債(10年)	241,000,000	100.11	241,278,792	100.11	241,278,792	1.5000	2014.09.29	4.09
12	日本	社債券	第10回アイシン精機社債	200,000,000	100.85	201,704,908	100.85	201,704,908	1.0630	2015.07.23	3.42
13	日本	社債券	第15回ホンダファイナンス社債	100,000,000	100.36	100,362,690	100.36	100,362,690	0.5620	2015.06.19	1.70
14	日本	社債券	第114回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100.35	100,355,446	100.35	100,355,446	0.6700	2015.04.17	1.70
15	日本	社債券	第1回ジェイテクト社債	100,000,000	100.31	100,319,505	100.31	100,319,505	0.8900	2015.01.27	1.70
16	日本	社債券	第109回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100.08	100,086,412	100.08	100,086,412	0.7750	2014.10.16	1.69
17	日本	社債券	第2回HOYA社債	100,000,000	100.08	100,084,995	100.08	100,084,995	1.6200	2014.09.19	1.69
18	日本	地方債証券	平成21年度第4回福岡市公募公債(5年)	100,000,000	100.04	100,049,800	100.04	100,049,800	0.7100	2014.09.29	1.69
19	日本	特殊債券	第4回首都高速道路社債	100,000,000	100.03	100,032,041	100.03	100,032,041	0.6900	2014.09.19	1.69
20	日本	特殊債券	い第714号農林債	60,000,000	100.19	60,115,910	100.19	60,115,910	0.9000	2014.11.27	1.02
21	日本	地方債証券	平成22年度第3回千葉県公募公債	50,000,000	100.29	50,149,570	100.29	50,149,570	0.4800	2015.06.25	0.85
22	日本	地方債証券	平成22年度第1回大阪市みおつくし債	16,000,000	100.31	16,051,040	100.31	16,051,040	0.5600	2015.06.25	0.27

ロ.種類別投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.92
特殊債券	50.39
社債券	37.48
合計	94.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

開示資料

決算