有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)

【提出】: 2015/11/19 9:10
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信8月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	469,272,766	1.0350	485,744,239	1.0351	485,744,240	―	―	84.44
2	日本	特殊債券	第21回公営企業債券	40,000,000	101.58	40,635,360	101.58	40,635,360	2.0700	2016.06.20	7.06
3	日本	特殊債券	第253回信金中金債(5年)	20,000,000	100.16	20,032,152	100.16	20,032,152	0.6000	2015.12.25	3.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	10.54
親投資信託受益証券	84.44
合計	94.98

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第47号商工債券(1年)	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.0800	2016.05.13	11.25
2	日本	特殊債券	第46号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.0800	2016.02.15	9.38
3	日本	社債券	第123回三菱東京UFJ銀行社債	400,000,000	100.39	401,578,308	100.39	401,578,308	0.7100	2016.04.18	7.53
4	日本	特殊債券	い第726号農林債	400,000,000	100.09	400,396,620	100.09	400,396,620	0.5000	2015.11.27	7.51
5	日本	社債券	第118回三菱東京UFJ銀行社債	400,000,000	100.03	400,126,162	100.03	400,126,162	0.3500	2015.10.15	7.50
6	日本	社債券	第26回新日本石油社債	200,000,000	101.64	203,293,633	101.64	203,293,633	2.2700	2016.06.08	3.81
7	日本	特殊債券	い第733号農林債	200,000,000	100.37	200,759,574	100.37	200,759,574	0.5500	2016.06.27	3.76
8	日本	特殊債券	F30回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	100.37	200,749,519	100.37	200,749,519	0.5040	2016.07.28	3.76
9	日本	社債券	第4回凸版印刷社債	200,000,000	100.07	200,143,612	100.07	200,143,612	1.5800	2015.09.18	3.75
10	日本	特殊債券	第2回地方公共団体金融機構債券(5年)	200,000,000	100.02	200,050,655	100.02	200,050,655	0.4230	2015.09.28	3.75
11	日本	特殊債券	第21回公営企業債券	150,000,000	101.58	152,382,393	101.58	152,382,393	2.0700	2016.06.20	2.85
12	日本	特殊債券	い第730号農林債	150,000,000	100.34	150,519,920	100.34	150,519,920	0.7000	2016.03.25	2.82
13	日本	地方債証券	平成18年度第3回大阪市公募公債	100,000,000	101.80	101,802,836	101.80	101,802,836	2.1000	2016.07.27	1.90
14	日本	社債券	第22回住友電気工業社債	100,000,000	100.90	100,901,510	100.90	100,901,510	1.7500	2016.03.18	1.89
15	日本	特殊債券	い第734号農林債	100,000,000	100.46	100,462,502	100.46	100,462,502	0.6000	2016.07.27	1.88
16	日本	社債券	第24回三井不動産社債	100,000,000	100.45	100,459,195	100.45	100,459,195	1.6500	2015.12.18	1.88
17	日本	特殊債券	い第735号農林債	100,000,000	100.35	100,355,068	100.35	100,355,068	0.4500	2016.08.26	1.88
18	日本	社債券	第5回三井住友海上火災保険社債	100,000,000	100.23	100,234,734	100.23	100,234,734	0.6700	2016.01.27	1.88
19	日本	特殊債券	第253回信金中金債(5年)	100,000,000	100.16	100,160,512	100.16	100,160,512	0.6000	2015.12.25	1.87
20	日本	特殊債券	第155号商工債券(3年)	100,000,000	100.03	100,037,136	100.03	100,037,136	0.2000	2015.12.25	1.87
21	日本	特殊債券	い第724号農林債	100,000,000	100.02	100,027,490	100.02	100,027,490	0.5000	2015.09.25	1.87
22	日本	特殊債券	第48号商工債券(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.0800	2016.08.15	1.87
23	日本	特殊債券	第47回雇用・能力開発債券	52,000,000	100.25	52,130,672	100.25	52,130,672	0.4000	2016.06.27	0.97
24	日本	特殊債券	い第725号農林債	50,000,000	100.04	50,024,060	100.04	50,024,060	0.4000	2015.10.27	0.93

ロ.種類別投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.90
特殊債券	58.30
社債券	28.26
合計	88.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)

開示資料

決算