- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信8月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信8月号
| (平成26年 8月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 60,502,746 | 9.93 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 519,315,228 | 85.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 28,956,399 | 4.75 |
| 純資産総額 | 608,774,373 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 407,529,202 | 6.92 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,967,314,088 | 50.39 |
| 社債券 | 日本 | 2,207,082,499 | 37.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 306,298,707 | 5.20 |
| 純資産総額 | 5,888,224,496 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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