- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信8月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信8月号
| (平成27年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 60,667,512 | 10.54 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 485,744,240 | 84.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 28,821,244 | 5.01 |
| 純資産総額 | 575,232,996 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 101,802,836 | 1.90 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,108,056,121 | 58.30 |
| 社債券 | 日本 | 1,506,737,154 | 28.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 613,714,843 | 11.51 |
| 純資産総額 | 5,330,310,954 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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