東京海上・未来設計ファンド1⁄東京海上・未来設計ファンド2⁄東京海上・未来設計ファンド3⁄東京海上・未来設計ファンド4⁄東京海上・未来設計ファンド5の未収利息の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		2019年 1月25日現在	2019年 7月25日現在
未収入金		4,652,553,220	1,022,150,000
未収利息		185,811,234	123,549,951
前払費用		29,481,042	10,370,708

e border="0" width="616">  2019年 1月25日現在2019年 7月25日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 550,0001,650,000コール・ローン 486,533,000353,105,344国債証券 75,025,484,12252,286,731,827地方債証券 2,469,364,4571,930,437,518特殊債券 2,704,005,0001,903,108,000社債券 49,127,809,77732,509,476,431未収入金 4,652,553,2201,022,150,000未収利息 185,811,234123,549,951前払費用 29,481,04210,370,708流動資産合計 134,681,591,85290,140,579,779資産合計 134,681,591,85290,140,579,779負債の部   流動負債   未払金 4,545,725,6301,011,881,700未払解約金 61,923,552114,374,203未払利息 1,212805流動負債合計 4,607,650,3941,126,256,708負債合計 4,607,650,3941,126,256,708純資産の部   元本等   元本※192,865,218,91062,216,955,418剰余金   剰余金又は欠損金(△) 37,208,722,54826,797,367,653元本等合計 130,073,941,45889,014,323,071純資産合計 130,073,941,45889,014,323,071負債純資産合計 134,681,591,85290,140,579,779 

2019/10/25 9:10