東京海上・未来設計ファンド1⁄東京海上・未来設計ファンド2⁄東京海上・未来設計ファンド3⁄東京海上・未来設計ファンド4⁄東京海上・未来設計ファンド5の未収利息の推移 - 通期

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[2018年 1月25日現在]	[2019年 1月25日現在]
未収入金		4,208,264,444	4,652,553,220
未収利息		179,193,512	185,811,234
前払費用		100,927,876	29,481,042

e border="0" width="616">  [2018年 1月25日現在][2019年 1月25日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 ―550,000コール・ローン 847,610,793486,533,000国債証券 113,569,896,82475,025,484,122地方債証券 1,900,769,7432,469,364,457特殊債券 300,453,0002,704,005,000社債券 25,899,082,80749,127,809,777未収入金 4,208,264,4444,652,553,220未収利息 179,193,512185,811,234前払費用 100,927,87629,481,042流動資産合計 147,006,198,999134,681,591,852資産合計 147,006,198,999134,681,591,852負債の部   流動負債   未払金 4,077,182,7004,545,725,630未払解約金 533,958,46061,923,552未払利息 1,8081,212流動負債合計 4,611,142,9684,607,650,394負債合計 4,611,142,9684,607,650,394純資産の部   元本等   元本※1103,169,609,95992,865,218,910剰余金   剰余金又は欠損金(△) 39,225,446,07237,208,722,548元本等合計 142,395,056,031130,073,941,458純資産合計 142,395,056,031130,073,941,458負債純資産合計 147,006,198,999134,681,591,852 

2019/04/25 9:08