有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	TMA日本株アクティブマザーファンド	4,240,769	5,916,296
	TMA日本債券マザーファンド	18,071,032	25,312,094
	TMA外国株式マザーファンド	2,468,031	5,952,890
	TMA外国債券マザーファンド	1,293,195	2,783,214
親投資信託受益証券 合計		26,073,027	39,964,494
合計		26,073,027	39,964,494

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。