有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	TMA日本株アクティブマザーファンド	4,755,428	5,265,685
	TMA日本債券マザーファンド	17,848,581	23,669,003
	TMA外国株式マザーファンド	2,581,379	5,065,956
	TMA外国債券マザーファンド	1,118,386	2,521,065
親投資信託受益証券 合計		26,303,774	36,521,709
合計		26,303,774	36,521,709

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。