有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	TMA日本株アクティブマザー ファンド	5,092,905	6,335,064
	TMA日本債券マザーファンド	20,472,336	28,110,564
	TMA外国株式マザーファンド	3,024,164	6,229,173
	TMA外国債券マザーファンド	1,465,301	3,073,175
親投資信託受益証券 合計		30,054,706	43,747,976
合計		30,054,706	43,747,976

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。