有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託 受益証券	TMA日本株アクティブマザーファンド	4,879,814	5,519,069
	TMA日本債券マザーファンド	20,812,541	27,963,730
	TMA外国株式マザーファンド	3,051,258	5,567,630
	TMA外国債券マザーファンド	1,379,952	3,048,589
親投資信託受益証券 合計		30,123,565	42,099,018
合計		30,123,565	42,099,018

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。