有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	TMA日本株アクティブマザーファンド	9,674,531	8,947,973
	TMA日本債券マザーファンド	33,404,085	42,620,272
	TMA外国株式マザーファンド	5,651,492	8,831,586
	TMA外国債券マザーファンド	2,361,749	4,613,912
親投資信託受益証券 合計		51,091,857	65,013,743
合計		51,091,857	65,013,743

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。