有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	TMA日本株アクティブマザーファンド	3,598,949	6,049,473
	TMA日本債券マザーファンド	18,837,636	25,999,705
	TMA外国株式マザーファンド	2,365,809	5,982,894
	TMA外国債券マザーファンド	1,288,531	2,849,715
親投資信託受益証券 合計		26,090,925	40,881,787
合計		26,090,925	40,881,787

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。