東京海上・未来設計ファンド1⁄東京海上・未来設計ファンド2⁄東京海上・未来設計ファンド3⁄東京海上・未来設計ファンド4⁄東京海上・未来設計ファンド5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,885,829 | 18,333,998 |
| 親投資信託受益証券 | 39,964,494 | 43,081,391 |
| 未収入金 | 169,625 | 173,275 |
| 流動資産計 | 57,019,948 | 61,588,664 |
| 資産の部合計 | 57,019,948 | 61,588,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,587 |
| 未払受託者報酬 | 22,041 | 22,368 |
| 未払委託者報酬 | 207,782 | 210,896 |
| 未払利息 | 42 | 41 |
| その他未払費用 | 12,501 | 12,690 |
| 流動負債計 | 242,366 | 247,582 |
| 負債の部合計 | 242,366 | 247,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,687,010 | 46,790,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,090,572 | 14,550,944 |
| （分配準備積立金） | 7,473,158 | 7,243,866 |
| 元本等合計 | 56,777,582 | 61,341,082 |
| 純資産の部合計 | 56,777,582 | 61,341,082 |
| 負債・純資産合計 | 57,019,948 | 61,588,664 |
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