東京海上・未来設計ファンド1⁄東京海上・未来設計ファンド2⁄東京海上・未来設計ファンド3⁄東京海上・未来設計ファンド4⁄東京海上・未来設計ファンド5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,440,468 | 17,633,593 |
| 親投資信託受益証券 | 40,881,787 | 41,380,426 |
| 未収入金 | 171,720 | 167,658 |
| 流動資産計 | 58,493,975 | 59,181,677 |
| 資産の部合計 | 58,493,975 | 59,181,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,317 | 21,786 |
| 未払委託者報酬 | 210,349 | 205,364 |
| 未払利息 | 37 | 49 |
| その他未払費用 | 12,653 | 12,365 |
| 流動負債計 | 245,356 | 239,564 |
| 負債の部合計 | 245,356 | 239,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,757,083 | 45,415,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,491,536 | 13,526,432 |
| （分配準備積立金） | 7,847,934 | 7,815,804 |
| 元本等合計 | 58,248,619 | 58,942,113 |
| 純資産の部合計 | 58,248,619 | 58,942,113 |
| 負債・純資産合計 | 58,493,975 | 59,181,677 |
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