東京海上・未来設計ファンド1⁄東京海上・未来設計ファンド2⁄東京海上・未来設計ファンド3⁄東京海上・未来設計ファンド4⁄東京海上・未来設計ファンド5のコール・ローンの推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		2019年 1月25日現在	2019年 7月25日現在
金銭信託		358,212	366,376
コール・ローン		550,789,264	225,211,649
株式		41,550,116,820	44,324,170,310

e border="0" width="616">  2019年 1月25日現在2019年 7月25日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   金銭信託 358,212366,376コール・ローン 550,789,264225,211,649株式 41,550,116,82044,324,170,310未収入金 349,010,073192,025,014未収配当金 35,997,05030,260,600流動資産合計 42,486,271,41944,772,033,949資産合計 42,486,271,41944,772,033,949負債の部   流動負債   未払金 337,623,173190,393,948未払解約金 211,332,55669,090,796未払利息 1,372513流動負債合計 548,957,101259,485,257負債合計 548,957,101259,485,257純資産の部   元本等   元本※130,060,519,73229,662,382,139剰余金   剰余金又は欠損金(△) 11,876,794,58614,850,166,553元本等合計 41,937,314,31844,512,548,692純資産合計 41,937,314,31844,512,548,692負債純資産合計 42,486,271,41944,772,033,949 

2019/10/25 9:10

#2 投資状況（連結）

東京海上・未来設計ファンド1

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	43,105,581	70.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		18,254,597	29.74
合計(純資産総額)		61,360,178	100.00

e border="0" width="616">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本43,105,58170.25コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)18,254,59729.74合計(純資産総額)61,360,178100.00 
東京海上・未来設計ファンド2

2019/10/25 9:10