半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月26日-令和2年1月24日)

(1)【投資状況】
東京海上・未来設計ファンド1

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	43,105,581	70.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		18,254,597	29.74
合計(純資産総額)		61,360,178	100.00

 
東京海上・未来設計ファンド2

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	104,375,602	85.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		18,098,999	14.77
合計(純資産総額)		122,474,601	100.00

 
東京海上・未来設計ファンド3

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	311,969,913	95.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		15,982,618	4.87
合計(純資産総額)		327,952,531	100.00

 
東京海上・未来設計ファンド4

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	107,825,713	95.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,479,050	4.83
合計(純資産総額)		113,304,763	100.00

 
東京海上・未来設計ファンド5

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	317,362,365	100.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△107,864	△0.03
合計(純資産総額)		317,254,501	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・未来設計ファンド1、東京海上・未来設計ファンド2、東京海上・未来設計ファンド3、東京海上・未来設計ファンド4、東京海上・未来設計ファンド5が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	44,433,405,450	99.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		265,243,711	0.59
合計(純資産総額)		44,698,649,161	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	52,103,424,039	58.41
地方債証券	日本	1,929,965,095	2.16
特殊債券	日本	1,902,800,000	2.13
社債券	日本	32,318,091,041	36.23
	アメリカ	401,702,000	0.45
	小計	32,719,793,041	36.68
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		541,792,983	0.60
合計(純資産総額)		89,197,775,158	100.00

 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	23,144,950,806	70.87
	カナダ	763,397,844	2.33
	ドイツ	235,186,403	0.72
	イタリア	118,146,628	0.36
	フランス	167,977,700	0.51
	オーストラリア	508,488,429	1.55
	イギリス	1,989,905,391	6.09
	スイス	909,038,433	2.78
	オランダ	182,630,184	0.55
	スペイン	298,369,780	0.91
	スウェーデン	701,107,660	2.14
	ノルウェー	117,271,140	0.35
	デンマーク	595,582,969	1.82
	アイルランド	492,857,177	1.50
	中華人民共和国	715,003,723	2.18
	ケイマン	723,451,760	2.21
	キュラソー	42,967,120	0.13
	小計	31,706,333,147	97.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		950,895,077	2.91
合計(純資産総額)		32,657,228,224	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,998,855,728	43.49
	カナダ	438,809,868	2.12
	ドイツ	1,315,284,517	6.35
	イタリア	2,258,737,148	10.91
	フランス	1,957,958,965	9.46
	オーストラリア	555,283,624	2.68
	イギリス	1,801,211,015	8.70
	シンガポール	16,795,194	0.08
	オランダ	538,551,997	2.60
	スペイン	1,162,038,794	5.61
	ベルギー	460,972,823	2.22
	スウェーデン	61,950,002	0.29
	オーストリア	284,011,184	1.37
	メキシコ	391,334,781	1.89
	ポーランド	69,511,747	0.33
	小計	20,311,307,387	98.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		378,926,504	1.83
合計(純資産総額)		20,690,233,891	100.00