半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)

(1)【投資状況】
東京海上・未来設計ファンド1

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,284,371	70.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,636,989	29.93
合計(純資産総額)		58,921,360	100.00

東京海上・未来設計ファンド2

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	102,345,697	85.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,883,807	14.87
合計(純資産総額)		120,229,504	100.00

東京海上・未来設計ファンド3

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	330,135,034	95.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		16,758,662	4.83
合計(純資産総額)		346,893,696	100.00

東京海上・未来設計ファンド4

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	111,869,811	95.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,621,180	4.78
合計(純資産総額)		117,490,991	100.00

東京海上・未来設計ファンド5

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	331,726,677	100.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△683,497	△0.20
合計(純資産総額)		331,043,180	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・未来設計ファンド1、東京海上・未来設計ファンド2、東京海上・未来設計ファンド3、東京海上・未来設計ファンド4、東京海上・未来設計ファンド5が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	44,667,592,450	99.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		374,396,310	0.83
合計(純資産総額)		45,041,988,760	100.00

TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	106,353,093,131	66.80
地方債証券	日本	1,776,692,877	1.11
特殊債券	日本	2,804,000,000	1.76
社債券	日本	46,663,394,743	29.31
	アメリカ	400,138,000	0.25
	小計	47,063,532,743	29.56
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,207,692,516	0.75
合計(純資産総額)		159,205,011,267	100.00

TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	22,511,510,608	72.56
	カナダ	461,433,469	1.48
	ドイツ	608,824,982	1.96
	イタリア	55,827,404	0.17
	フランス	164,980,407	0.53
	オーストラリア	300,653,325	0.96
	イギリス	2,128,697,146	6.86
	スイス	507,330,717	1.63
	香港	57,505,600	0.18
	シンガポール	52,942,400	0.17
	オランダ	188,596,345	0.60
	スペイン	439,814,740	1.41
	スウェーデン	620,186,112	1.99
	ノルウェー	161,946,120	0.52
	デンマーク	632,338,042	2.03
	アイルランド	407,512,162	1.31
	中華人民共和国	572,915,812	1.84
	ケイマン	309,287,304	0.99
	キュラソー	71,456,004	0.23
	小計	30,253,758,699	97.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		766,994,935	2.47
合計(純資産総額)		31,020,753,634	100.00

TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,265,812,121	47.40
	カナダ	413,309,291	2.11
	ドイツ	1,221,833,970	6.25
	イタリア	1,707,570,216	8.73
	フランス	1,826,740,284	9.34
	オーストラリア	532,795,886	2.72
	イギリス	1,303,031,308	6.66
	シンガポール	16,975,672	0.08
	オランダ	413,705,160	2.11
	スペイン	1,506,437,518	7.70
	ベルギー	490,879,516	2.51
	スウェーデン	65,784,180	0.33
	オーストリア	270,522,571	1.38
	メキシコ	147,595,961	0.75
	ポーランド	70,844,367	0.36
	小計	19,253,838,021	98.49
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		294,126,410	1.50
合計(純資産総額)		19,547,964,431	100.00