有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)

(1)【投資状況】
東京海上・未来設計ファンド1

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	64,549,992	70.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		27,438,461	29.82
合計(純資産総額)		91,988,453	100.00

東京海上・未来設計ファンド2

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	160,449,209	85.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		27,952,186	14.83
合計(純資産総額)		188,401,395	100.00

東京海上・未来設計ファンド3

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	544,945,355	95.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		27,707,749	4.83
合計(純資産総額)		572,653,104	100.00

東京海上・未来設計ファンド4

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	225,754,011	95.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		11,408,602	4.81
合計(純資産総額)		237,162,613	100.00

東京海上・未来設計ファンド5

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	487,367,115	100.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△860,017	△0.17
合計(純資産総額)		486,507,098	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・未来設計ファンド1、東京海上・未来設計ファンド2、東京海上・未来設計ファンド3、東京海上・未来設計ファンド4、東京海上・未来設計ファンド5が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	31,627,871,100	99.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		297,625,795	0.93
合計(純資産総額)		31,925,496,895	100.00

TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	42,845,451,250	78.35
地方債証券	日本	199,792,000	0.36
社債券	日本	11,232,333,228	20.54
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		404,177,632	0.73
合計(純資産総額)		54,681,754,110	100.00

TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,428,628,253	58.07
	カナダ	769,816,947	3.91
	ドイツ	739,913,641	3.76
	フランス	508,052,739	2.58
	オーストラリア	320,761,445	1.63
	イギリス	1,846,675,618	9.38
	スイス	789,991,724	4.01
	バミューダ	71,744,400	0.36
	香港	35,772,336	0.18
	シンガポール	232,004,324	1.17
	オランダ	188,517,719	0.95
	ベルギー	519,575,406	2.64
	スウェーデン	84,228,300	0.42
	タイ	56,588,916	0.28
	デンマーク	209,401,400	1.06
	メキシコ	95,569,920	0.48
	アイルランド	195,447,523	0.99
	ポルトガル	138,296,600	0.70
	キュラソー	332,167,820	1.68
	小計	18,563,155,031	94.33
投資証券	アメリカ	426,741,329	2.16
	オーストラリア	70,263,750	0.35
	小計	497,005,079	2.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		618,198,292	3.14
合計(純資産総額)		19,678,358,402	100.00

TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,280,422,266	41.23
	カナダ	359,383,388	2.35
	ドイツ	1,153,795,005	7.57
	イタリア	1,917,544,687	12.58
	フランス	1,342,931,816	8.81
	オーストラリア	245,115,606	1.60
	イギリス	1,018,110,781	6.68
	スペイン	1,113,860,605	7.31
	ベルギー	877,744,595	5.76
	メキシコ	256,618,752	1.68
	ポーランド	371,237,910	2.43
	小計	14,936,765,411	98.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		295,292,199	1.93
合計(純資産総額)		15,232,057,610	100.00