半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

(1)【投資状況】
東京海上・未来設計ファンド1

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,173,909	70.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		16,633,691	29.80
合計(純資産総額)		55,807,600	100.00

東京海上・未来設計ファンド2

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	96,664,535	85.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		16,805,681	14.81
合計(純資産総額)		113,470,216	100.00

東京海上・未来設計ファンド3

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	380,974,666	95.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		19,329,785	4.82
合計(純資産総額)		400,304,451	100.00

東京海上・未来設計ファンド4

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	154,957,876	95.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,806,303	4.79
合計(純資産総額)		162,764,179	100.00

東京海上・未来設計ファンド5

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	344,131,597	100.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△664,248	△0.19
合計(純資産総額)		343,467,349	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・未来設計ファンド1、東京海上・未来設計ファンド2、東京海上・未来設計ファンド3、東京海上・未来設計ファンド4、東京海上・未来設計ファンド5が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	33,259,726,740	98.80
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		401,107,093	1.19
合計(純資産総額)		33,660,833,833	100.00

TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	64,606,308,930	84.47
地方債証券	日本	199,972,000	0.26
社債券	日本	11,116,368,706	14.53
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		554,693,181	0.72
合計(純資産総額)		76,477,342,817	100.00

TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,603,672,475	51.09
	カナダ	1,418,075,979	6.83
	ドイツ	672,529,608	3.24
	オーストラリア	216,142,087	1.04
	イギリス	1,851,543,371	8.92
	スイス	706,623,843	3.40
	香港	419,134,521	2.01
	シンガポール	165,689,769	0.79
	オランダ	723,176,229	3.48
	スペイン	409,972,290	1.97
	ベルギー	569,567,107	2.74
	スウェーデン	145,199,835	0.69
	ノルウェー	207,205,390	0.99
	タイ	496,165,827	2.39
	デンマーク	457,740,750	2.20
	インドネシア	262,728,000	1.26
	メキシコ	186,394,650	0.89
	インド	172,107,320	0.82
	中華人民共和国	213,243,750	1.02
	キュラソー	173,705,575	0.83
	小計	20,070,618,376	96.71
投資証券	オーストラリア	167,057,424	0.80
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		515,419,097	2.48
合計(純資産総額)		20,753,094,897	100.00

TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,433,769,191	39.40
	カナダ	355,338,641	2.17
	ドイツ	1,591,173,879	9.74
	イタリア	1,755,262,493	10.75
	フランス	1,897,895,104	11.62
	オーストラリア	274,981,079	1.68
	イギリス	1,393,093,976	8.53
	スペイン	1,035,111,822	6.34
	ベルギー	817,409,049	5.00
	メキシコ	232,600,539	1.42
	ポーランド	274,379,213	1.68
	小計	16,061,014,986	98.37
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		265,411,613	1.62
合計(純資産総額)		16,326,426,599	100.00