有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

(1)【投資状況】
東京海上・未来設計ファンド1

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,334,235	70.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		15,764,813	29.68
合計(純資産総額)		53,099,048	100.00

東京海上・未来設計ファンド2

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	100,269,381	85.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,212,284	14.65
合計(純資産総額)		117,481,665	100.00

東京海上・未来設計ファンド3

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	335,038,003	95.26
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		16,638,466	4.73
合計(純資産総額)		351,676,469	100.00

東京海上・未来設計ファンド4

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	127,805,298	95.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,220,350	4.64
合計(純資産総額)		134,025,648	100.00

東京海上・未来設計ファンド5

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	359,735,402	100.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△629,512	△0.17
合計(純資産総額)		359,105,890	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・未来設計ファンド1、東京海上・未来設計ファンド2、東京海上・未来設計ファンド3、東京海上・未来設計ファンド4、東京海上・未来設計ファンド5が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	38,865,336,120	98.75
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		490,914,715	1.24
合計(純資産総額)		39,356,250,835	100.00

TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	71,399,039,890	83.17
地方債証券	日本	200,337,000	0.23
社債券	日本	13,652,232,702	15.90
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		594,600,012	0.69
合計(純資産総額)		85,846,209,604	100.00

TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	13,838,181,147	56.67
	カナダ	1,258,784,455	5.15
	ドイツ	757,655,167	3.10
	イタリア	488,250,180	1.99
	フランス	164,996,270	0.67
	オーストラリア	184,420,698	0.75
	イギリス	1,413,029,343	5.78
	スイス	1,091,522,520	4.47
	香港	157,183,600	0.64
	シンガポール	135,359,280	0.55
	オランダ	498,176,098	2.04
	スペイン	457,472,456	1.87
	ベルギー	726,406,995	2.97
	スウェーデン	192,428,460	0.78
	ノルウェー	164,848,660	0.67
	タイ	261,370,359	1.07
	フィリピン	122,492,000	0.50
	デンマーク	640,297,499	2.62
	アイルランド	622,117,090	2.54
	インド	216,024,900	0.88
	キュラソー	100,055,603	0.40
	ジャージー	60,642,796	0.24
	小計	23,551,715,576	96.45
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		866,407,366	3.54
合計(純資産総額)		24,418,122,942	100.00

TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,216,449,051	42.75
	カナダ	371,795,317	2.20
	ドイツ	1,024,327,679	6.06
	イタリア	1,784,920,874	10.57
	フランス	1,516,956,232	8.98
	オーストラリア	373,744,466	2.21
	イギリス	1,479,944,098	8.76
	スペイン	1,407,400,655	8.33
	ベルギー	695,088,924	4.11
	メキシコ	346,355,520	2.05
	アイルランド	320,856,228	1.90
	ポーランド	117,490,230	0.69
	小計	16,655,329,274	98.67
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		223,948,362	1.32
合計(純資産総額)		16,879,277,636	100.00