東京海上・未来設計ファンド1⁄東京海上・未来設計ファンド2⁄東京海上・未来設計ファンド3⁄東京海上・未来設計ファンド4⁄東京海上・未来設計ファンド5のコール・ローンの推移 - 全期間

有報情報

#1 投資対象（連結）

地方債証券2019/04/25 9:08

#2 投資状況（連結）

東京海上・未来設計ファンド1

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,049,882	70.41
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,246,120	29.58
合計(純資産総額)		58,296,002	100.00

e border="0" width="616">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本41,049,88270.41コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)17,246,12029.58合計(純資産総額)58,296,002100.00 
東京海上・未来設計ファンド2

2019/04/25 9:08

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[2018年 1月25日現在]	[2019年 1月25日現在]
金銭信託		452,075	358,212
コール・ローン		642,527,289	550,789,264
株式		45,975,730,370	41,550,116,820

e border="0" width="616">  [2018年 1月25日現在][2019年 1月25日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   金銭信託 452,075358,212コール・ローン 642,527,289550,789,264株式 45,975,730,37041,550,116,820未収入金 155,393,111349,010,073未収配当金 37,136,60035,997,050流動資産合計 46,811,239,44542,486,271,419資産合計 46,811,239,44542,486,271,419負債の部   流動負債   未払金 233,931,540337,623,173未払解約金 182,193,852211,332,556未払利息 1,3711,372流動負債合計 416,126,763548,957,101負債合計 416,126,763548,957,101純資産の部   元本等   元本※127,600,565,84630,060,519,732剰余金   剰余金又は欠損金(△) 18,794,546,83611,876,794,586元本等合計 46,395,112,68241,937,314,318純資産合計 46,395,112,68241,937,314,318負債純資産合計 46,811,239,44542,486,271,419 

2019/04/25 9:08