東京海上・未来設計ファンド1⁄東京海上・未来設計ファンド2⁄東京海上・未来設計ファンド3⁄東京海上・未来設計ファンド4⁄東京海上・未来設計ファンド5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,885,490 | 17,480,854 |
| 親投資信託受益証券 | 43,747,976 | 40,868,013 |
| 未収入金 | 171,856 | 172,042 |
| 流動資産計 | 62,805,322 | 58,520,909 |
| 資産の部合計 | 62,805,322 | 58,520,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,330 | 22,350 |
| 未払委託者報酬 | 210,508 | 210,746 |
| 未払利息 | 36 | 41 |
| その他未払費用 | 12,673 | 12,682 |
| 流動負債計 | 245,547 | 245,819 |
| 負債の部合計 | 245,547 | 245,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,433,589 | 46,227,086 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,126,186 | 12,048,004 |
| （分配準備積立金） | 7,087,536 | 5,844,287 |
| 元本等合計 | 62,559,775 | 58,275,090 |
| 純資産の部合計 | 62,559,775 | 58,275,090 |
| 負債・純資産合計 | 62,805,322 | 58,520,909 |
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