東京海上・未来設計ファンド1⁄東京海上・未来設計ファンド2⁄東京海上・未来設計ファンド3⁄東京海上・未来設計ファンド4⁄東京海上・未来設計ファンド5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,646,824 | 17,132,032 |
| 親投資信託受益証券 | 42,099,018 | 40,405,614 |
| 未収入金 | 177,092 | 208,137 |
| 未収利息 | 27 | － |
| 流動資産計 | 60,922,961 | 57,745,783 |
| 資産の部合計 | 60,922,961 | 57,745,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 61,233 |
| 未払受託者報酬 | 23,013 | 21,481 |
| 未払委託者報酬 | 216,929 | 202,445 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 13,049 | 12,184 |
| 流動負債計 | 252,991 | 297,369 |
| 負債の部合計 | 252,991 | 297,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,014,798 | 46,451,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,655,172 | 10,997,314 |
| （分配準備積立金） | 7,330,903 | 6,649,627 |
| 元本等合計 | 60,669,970 | 57,448,414 |
| 純資産の部合計 | 60,669,970 | 57,448,414 |
| 負債・純資産合計 | 60,922,961 | 57,745,783 |
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