東京海上・未来設計ファンド1⁄東京海上・未来設計ファンド2⁄東京海上・未来設計ファンド3⁄東京海上・未来設計ファンド4⁄東京海上・未来設計ファンド5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 199,999 |
| コール・ローン | 15,823,452 | 17,322,902 |
| 親投資信託受益証券 | 36,521,709 | 40,916,401 |
| 未収入金 | 159,144 | 7,020 |
| 未収利息 | 20 | 75 |
| 流動資産計 | 52,504,325 | 58,446,397 |
| 資産の部合計 | 52,504,325 | 58,446,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 10,031 |
| 未払受託者報酬 | 20,677 | 20,350 |
| 未払委託者報酬 | 194,944 | 191,797 |
| その他未払費用 | 11,730 | 11,534 |
| 流動負債計 | 227,351 | 233,712 |
| 負債の部合計 | 227,351 | 233,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,881,938 | 46,604,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,395,036 | 11,607,899 |
| （分配準備積立金） | 7,649,629 | 7,397,291 |
| 元本等合計 | 52,276,974 | 58,212,685 |
| 純資産の部合計 | 52,276,974 | 58,212,685 |
| 負債・純資産合計 | 52,504,325 | 58,446,397 |
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