東京海上・未来設計ファンド1⁄東京海上・未来設計ファンド2⁄東京海上・未来設計ファンド3⁄東京海上・未来設計ファンド4⁄東京海上・未来設計ファンド5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,378,124 | 17,000,743 |
| 親投資信託受益証券 | 65,013,743 | 39,936,723 |
| 未収入金 | 424,777 | 1,392 |
| 未収利息 | 39 | 63 |
| 流動資産計 | 93,816,683 | 56,938,921 |
| 資産の部合計 | 93,816,683 | 56,938,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,006 | 2,997 |
| 未払受託者報酬 | 53,359 | 25,912 |
| 未払委託者報酬 | 503,067 | 244,250 |
| その他未払費用 | 30,398 | 14,726 |
| 流動負債計 | 606,830 | 287,885 |
| 負債の部合計 | 606,830 | 287,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,112,959 | 48,514,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,096,894 | 8,136,292 |
| （分配準備積立金） | 9,952,703 | 5,636,190 |
| 元本等合計 | 93,209,853 | 56,651,036 |
| 純資産の部合計 | 93,209,853 | 56,651,036 |
| 負債・純資産合計 | 93,816,683 | 56,938,921 |
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