東京海上・国内債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月18日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月24日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,691,436,872 | 3,275,259,779 |
| 未収入金 | 45,538,560 | 24,523,985 |
| 流動資産合計 | 4,736,975,432 | 3,299,783,764 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,736,975,432 | 3,299,783,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,736,648 | 14,364,354 |
| 未払受託者報酬 | 1,451,259 | 737,009 |
| 未払委託者報酬 | 18,140,653 | 9,212,622 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 45,538,560 | 24,523,985 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,538,560 | 24,523,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,374,296,353 | 2,987,808,136 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 317,140,519 | 287,451,643 |
| （分配準備積立金） | 174,202,563 | 170,878,972 |
| 元本等合計 | 4,691,436,872 | 3,275,259,779 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,691,436,872 | 3,275,259,779 |
| 負債純資産合計 | 4,736,975,432 | 3,299,783,764 |
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