東京海上・国内債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,275,259,779 | 3,009,587,910 |
| 未収入金 | 24,523,985 | 145,985,346 |
| 流動資産合計 | 3,299,783,764 | 3,155,573,256 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,299,783,764 | 3,155,573,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,364,354 | 137,857,003 |
| 未払受託者報酬 | 737,009 | 586,543 |
| 未払委託者報酬 | 9,212,622 | 7,331,800 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 24,523,985 | 145,985,346 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,523,985 | 145,985,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,987,808,136 | 2,704,093,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 287,451,643 | 305,494,728 |
| （分配準備積立金） | 170,878,972 | 126,980,252 |
| 元本等合計 | 3,275,259,779 | 3,009,587,910 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,275,259,779 | 3,009,587,910 |
| 負債純資産合計 | 3,299,783,764 | 3,155,573,256 |
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