有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月24日-平成23年3月22日)
- 【提出】
- 2011年6月20日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月24日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月22日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 3,275,259,779 | 3,009,587,910 |
未収入金 | 24,523,985 | 145,985,346 |
流動資産合計 | 3,299,783,764 | 3,155,573,256 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,299,783,764 | 3,155,573,256 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 14,364,354 | 137,857,003 |
未払受託者報酬 | 737,009 | 586,543 |
未払委託者報酬 | 9,212,622 | 7,331,800 |
その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
流動負債合計 | 24,523,985 | 145,985,346 |
固定負債 | | |
負債合計 | 24,523,985 | 145,985,346 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,987,808,136 | 2,704,093,182 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 287,451,643 | 305,494,728 |
(分配準備積立金) | 170,878,972 | 126,980,252 |
元本等合計 | 3,275,259,779 | 3,009,587,910 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,275,259,779 | 3,009,587,910 |
負債純資産合計 | 3,299,783,764 | 3,155,573,256 |