東京海上・国内債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月20日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月23日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,009,587,910 | 2,012,311,871 |
| 未収入金 | 145,985,346 | 18,688,233 |
| 流動資産合計 | 3,155,573,256 | 2,031,000,104 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,155,573,256 | 2,031,000,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 137,857,003 | 12,882,575 |
| 未払受託者報酬 | 586,543 | 414,502 |
| 未払委託者報酬 | 7,331,800 | 5,181,156 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 145,985,346 | 18,688,233 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 145,985,346 | 18,688,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,704,093,182 | 1,762,479,690 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 305,494,728 | 249,832,181 |
| （分配準備積立金） | 126,980,252 | 87,808,454 |
| 元本等合計 | 3,009,587,910 | 2,012,311,871 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,009,587,910 | 2,012,311,871 |
| 負債純資産合計 | 3,155,573,256 | 2,031,000,104 |
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