東京海上・国内債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2013年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,012,311,871 | 1,351,071,944 |
| 未収入金 | 18,688,233 | 312,418,930 |
| 流動資産合計 | 2,031,000,104 | 1,663,490,874 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,031,000,104 | 1,663,490,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,882,575 | 307,802,431 |
| 未払受託者報酬 | 414,502 | 326,411 |
| 未払委託者報酬 | 5,181,156 | 4,080,088 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 18,688,233 | 312,418,930 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,688,233 | 312,418,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,762,479,690 | 1,147,455,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 249,832,181 | 203,616,585 |
| （分配準備積立金） | 87,808,454 | 65,951,999 |
| 元本等合計 | 2,012,311,871 | 1,351,071,944 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,012,311,871 | 1,351,071,944 |
| 負債純資産合計 | 2,031,000,104 | 1,663,490,874 |
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