東京海上・国内債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,351,071,944 | 1,056,388,321 |
| 未収入金 | 312,418,930 | 4,304,207 |
| 流動資産計 | 1,663,490,874 | 1,060,692,528 |
| 資産の部合計 | 1,663,490,874 | 1,060,692,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 307,802,431 | 964,207 |
| 未払受託者報酬 | 326,411 | 232,112 |
| 未払委託者報酬 | 4,080,088 | 2,901,403 |
| その他未払費用 | 210,000 | 206,485 |
| 流動負債計 | 312,418,930 | 4,304,207 |
| 負債の部合計 | 312,418,930 | 4,304,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,147,455,359 | 889,018,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,616,585 | 167,370,260 |
| （分配準備積立金） | 65,951,999 | 47,542,378 |
| 元本等合計 | 1,351,071,944 | 1,056,388,321 |
| 純資産の部合計 | 1,351,071,944 | 1,056,388,321 |
| 負債・純資産合計 | 1,663,490,874 | 1,060,692,528 |
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