東京海上・国内債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,056,388,321 | 956,128,822 |
| 未収入金 | 4,304,207 | 7,372,378 |
| 流動資産計 | 1,060,692,528 | 963,501,200 |
| 資産の部合計 | 1,060,692,528 | 963,501,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 964,207 | 4,274,874 |
| 未払受託者報酬 | 232,112 | 213,746 |
| 未払委託者報酬 | 2,901,403 | 2,671,789 |
| その他未払費用 | 206,485 | 211,969 |
| 流動負債計 | 4,304,207 | 7,372,378 |
| 負債の部合計 | 4,304,207 | 7,372,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,018,061 | 783,628,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,370,260 | 172,499,853 |
| （分配準備積立金） | 47,542,378 | 50,158,401 |
| 元本等合計 | 1,056,388,321 | 956,128,822 |
| 純資産の部合計 | 1,056,388,321 | 956,128,822 |
| 負債・純資産合計 | 1,060,692,528 | 963,501,200 |
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