東京海上・国内債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 956,128,822 | 821,523,814 |
| 未収入金 | 7,372,378 | 11,110,569 |
| 流動資産計 | 963,501,200 | 832,634,383 |
| 資産の部合計 | 963,501,200 | 832,634,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,274,874 | 8,402,674 |
| 未払受託者報酬 | 213,746 | 186,757 |
| 未払委託者報酬 | 2,671,789 | 2,334,466 |
| その他未払費用 | 211,969 | 186,672 |
| 流動負債計 | 7,372,378 | 11,110,569 |
| 負債の部合計 | 7,372,378 | 11,110,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 783,628,969 | 641,428,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,499,853 | 180,095,547 |
| （分配準備積立金） | 50,158,401 | 72,961,107 |
| 元本等合計 | 956,128,822 | 821,523,814 |
| 純資産の部合計 | 956,128,822 | 821,523,814 |
| 負債・純資産合計 | 963,501,200 | 832,634,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
