東京海上・国内債券ファンド

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)で絞込み

個別

2014年3月20日: 10億6069万
2015年3月20日 -9.16%: 9億6350万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成26年 3月20日現在]	[平成27年 3月20日現在]
純資産合計		56,480,112,300	77,737,037,811
負債純資産合計		58,381,304,715	78,387,834,962

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/19 9:12

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