東京海上・国内債券ファンド

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)で絞込み

個別

2015年3月20日: 9億6350万
2016年3月22日 -13.58%: 8億3263万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成27年 3月20日現在]	[平成28年 3月22日現在]
純資産合計		77,737,037,811	76,474,130,290
負債純資産合計		78,387,834,962	77,190,670,792

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/06/20 9:18

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