東京海上・国内債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月20日 | 2016年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 25,000 |
| 親投資信託受益証券 | 821,523,814 | 752,552,989 |
| 未収入金 | 11,110,569 | 614,829 |
| 流動資産計 | 832,634,383 | 753,192,818 |
| 資産の部合計 | 832,634,383 | 753,192,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,402,674 | 1,300,632 |
| 未払受託者報酬 | 186,757 | 176,479 |
| 未払委託者報酬 | 2,334,466 | 2,205,972 |
| その他未払費用 | 186,672 | 176,400 |
| 流動負債計 | 11,110,569 | 3,859,483 |
| 負債の部合計 | 11,110,569 | 3,859,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 641,428,267 | 589,681,963 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,095,547 | 159,651,372 |
| （分配準備積立金） | 72,961,107 | 60,831,218 |
| 元本等合計 | 821,523,814 | 749,333,335 |
| 純資産の部合計 | 821,523,814 | 749,333,335 |
| 負債・純資産合計 | 832,634,383 | 753,192,818 |
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