東京海上・国内債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月22日 | 2017年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 656,637,989 | 588,495,981 |
| 未収入金 | 3,086,350 | 23,381,462 |
| 流動資産計 | 659,724,339 | 611,877,443 |
| 資産の部合計 | 659,724,339 | 611,877,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 916,015 | 21,445,799 |
| 未払受託者報酬 | 149,686 | 133,503 |
| 未払委託者報酬 | 1,871,051 | 1,668,744 |
| その他未払費用 | 149,598 | 133,416 |
| 流動負債計 | 3,086,350 | 23,381,462 |
| 負債の部合計 | 3,086,350 | 23,381,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 524,495,800 | 468,616,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,142,189 | 119,879,708 |
| （分配準備積立金） | 54,721,606 | 46,317,082 |
| 元本等合計 | 656,637,989 | 588,495,981 |
| 純資産の部合計 | 656,637,989 | 588,495,981 |
| 負債・純資産合計 | 659,724,339 | 611,877,443 |
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