東京海上・国内債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 656,637,989 | 463,426,527 |
| 未収入金 | 3,086,350 | 1,743,606 |
| 流動資産計 | 659,724,339 | 465,170,133 |
| 資産の部合計 | 659,724,339 | 465,170,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 916,015 | 14,466 |
| 未払受託者報酬 | 149,686 | 119,259 |
| 未払委託者報酬 | 1,871,051 | 1,490,711 |
| その他未払費用 | 149,598 | 119,170 |
| 流動負債計 | 3,086,350 | 1,743,606 |
| 負債の部合計 | 3,086,350 | 1,743,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 524,495,800 | 368,481,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,142,189 | 94,945,510 |
| （分配準備積立金） | 54,721,606 | 36,852,906 |
| 元本等合計 | 656,637,989 | 463,426,527 |
| 純資産の部合計 | 656,637,989 | 463,426,527 |
| 負債・純資産合計 | 659,724,339 | 465,170,133 |
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