有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)

【提出】
2018年6月20日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年3月21日2018年3月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券656,637,989463,426,527
未収入金3,086,3501,743,606
流動資産計659,724,339465,170,133
資産の部合計659,724,339465,170,133
負債の部
流動負債
未払解約金916,01514,466
未払受託者報酬149,686119,259
未払委託者報酬1,871,0511,490,711
その他未払費用149,598119,170
流動負債計3,086,3501,743,606
負債の部合計3,086,3501,743,606
純資産の部
元本等
元本524,495,800368,481,017
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）132,142,18994,945,510
（分配準備積立金）54,721,60636,852,906
元本等合計656,637,989463,426,527
純資産の部合計656,637,989463,426,527
負債・純資産合計659,724,339465,170,133