東京海上・国内債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 463,426,527 | 350,319,782 |
| 未収入金 | 1,743,606 | 1,650,098 |
| 流動資産計 | 465,170,133 | 351,969,880 |
| 資産の部合計 | 465,170,133 | 351,969,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,466 | 533,598 |
| 未払受託者報酬 | 119,259 | 77,012 |
| 未払委託者報酬 | 1,490,711 | 962,558 |
| その他未払費用 | 119,170 | 76,930 |
| 流動負債計 | 1,743,606 | 1,650,098 |
| 負債の部合計 | 1,743,606 | 1,650,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 368,481,017 | 276,512,026 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,945,510 | 73,807,756 |
| （分配準備積立金） | 36,852,906 | 24,718,089 |
| 元本等合計 | 463,426,527 | 350,319,782 |
| 純資産の部合計 | 463,426,527 | 350,319,782 |
| 負債・純資産合計 | 465,170,133 | 351,969,880 |
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