- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
(1)【投資状況】
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本債券マザーファンド
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 622,767,471 | 100.06 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | △406,329 | △0.06 | |
| 合計(純資産総額) | 622,361,142 | 100.00 | |
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本債券マザーファンド
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 57,680,176,120 | 59.39 |
| 地方債証券 | 日本 | 6,826,651,290 | 7.02 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,592,362,040 | 4.72 |
| 社債券 | 日本 | 26,847,357,719 | 27.64 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | 1,168,387,228 | 1.20 | |
| 合計(純資産総額) | 97,114,934,397 | 100.00 | |
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