半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月21日-令和2年3月19日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	351,714,220	100.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△60,258	△0.01
合計(純資産総額)		351,653,962	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	54,551,536,106	61.10
地方債証券	日本	1,722,713,558	1.92
特殊債券	日本	1,702,820,000	1.90
社債券	日本	30,123,621,714	33.74
	アメリカ	403,266,000	0.45
	小計	30,526,887,714	34.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		776,840,679	0.87
合計(純資産総額)		89,280,798,057	100.00