東京海上・外国株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

2019/12/20 9:17

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/12/20 9:17

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2019年9月30日現在の運用状況です。

2019/12/20 9:17

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2018年 3月21日至 2018年 9月20日	当中間計算期間自 2019年 3月21日至 2019年 9月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	5,812,469	2,365,528
	営業収益合計	5,812,469	2,365,528
営業費用
	受託者報酬	22,474	24,135
	委託者報酬	511,271	549,027
	その他費用	11,144	11,971
	営業費用合計	544,889	585,133
営業利益又は営業損失(△)		5,267,580	1,780,395
経常利益又は経常損失(△)		5,267,580	1,780,395
中間純利益又は中間純損失(△)		5,267,580	1,780,395
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		175,197	118,321
期首剰余金又は期首欠損金(△)		20,022,888	24,965,555
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,171,038	3,372,486
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,171,038	3,372,486
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,238,114	2,493,197
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,238,114	2,493,197
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		25,048,195	27,506,918

2019/12/20 9:17

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/12/20 9:17

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2019/12/20 9:17

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第9計算期間	2009年 3月24日～2010年 3月23日	43.3
第10計算期間	2010年 3月24日～2011年 3月22日	0.8
第11計算期間	2011年 3月23日～2012年 3月21日	0.6
第12計算期間	2012年 3月22日～2013年 3月21日	24.9
第13計算期間	2013年 3月22日～2014年 3月20日	23.5
第14計算期間	2014年 3月21日～2015年 3月20日	26.1
第15計算期間	2015年 3月21日～2016年 3月22日	△12.8
第16計算期間	2016年 3月23日～2017年 3月21日	13.9
第17計算期間	2017年 3月22日～2018年 3月20日	9.1
第18計算期間	2018年 3月21日～2019年 3月20日	9.9
第19中間計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	3.2

e border="0" width="616">期計算期間収益率(%)(分配付)第9計算期間2009年 3月24日～2010年 3月23日43.3第10計算期間2010年 3月24日～2011年 3月22日0.8第11計算期間2011年 3月23日～2012年 3月21日0.6第12計算期間2012年 3月22日～2013年 3月21日24.9第13計算期間2013年 3月22日～2014年 3月20日23.5第14計算期間2014年 3月21日～2015年 3月20日26.1第15計算期間2015年 3月21日～2016年 3月22日△12.8第16計算期間2016年 3月23日～2017年 3月21日13.9第17計算期間2017年 3月22日～2018年 3月20日9.1第18計算期間2018年 3月21日～2019年 3月20日9.9第19中間計算期間2019年 3月21日～2019年 9月20日3.2

2019/12/20 9:17

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/12/20 9:17

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	56,627,565	100.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△32,743	△0.05
合計(純資産総額)		56,594,822	100.00

e border="0" width="616">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本56,627,565100.05コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)△32,743△0.05合計(純資産総額)56,594,822100.00 

2019/12/20 9:17

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	第33期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		第34期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬		11,741,085		12,725,446
運用受託報酬		11,384,860		9,897,931
投資助言報酬		68,541		69,049
その他営業収益		215,481		328,576
営業収益計		23,409,968		23,021,003
営業費用
支払手数料		5,463,460		5,892,133
広告宣伝費		176,289		212,070
調査費		6,331,477		5,956,517
調査費		2,359,989		3,009,203
委託調査費		3,971,487		2,947,314
委託計算費		110,708		119,436
営業雑経費		226,401		238,392
通信費		30,555		32,765
印刷費		160,440		167,851
協会費		21,276		20,903
諸会費		6,349		8,374
図書費		7,778		8,498
営業費用計		12,308,336		12,418,551
一般管理費
給料		3,103,124		3,450,052
役員報酬		132,792		117,075
給料・手当		2,139,811		2,360,494
賞与		830,521		972,483
交際費		16,511		19,897
寄付金		3,384		131
旅費交通費		181,123		200,290
租税公課		142,241		139,043
不動産賃借料		375,691		377,671
役員退職慰労金		6,710		-
退職給付費用		114,711		113,433
賞与引当金繰入		282,443		313,291
固定資産減価償却費		76,622		106,175
法定福利費		499,149		567,366
福利厚生費		8,917		10,913
諸経費		437,854		480,371
一般管理費計		5,248,487		5,778,637
営業利益		5,853,144		4,823,815
営業外収益
受取利息		472		421
受取配当金	*1	107,891	*1	5,041
匿名組合投資利益	*1	50,146	*1	59,798
雑益		11,209		16,161
営業外収益計		169,720		81,422
営業外費用
為替差損		19,974		33,574
雑損		2,653		2,395
営業外費用計		22,628		35,970
経常利益		6,000,236		4,869,267
特別損失
器具備品除却損		257		0
特別損失計		257		0
税引前当期純利益		5,999,979		4,869,267
法人税、住民税及び事業税		1,806,783		1,551,497
法人税等調整額		△19,919		△ 45,612
法人税等合計		1,786,863		1,505,884
当期純利益		4,213,116		3,363,382

e border="0" width="630">(単位:千円) 第33期

2019/12/20 9:17

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/12/20 9:17

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
重要な会計方針

第34期自 2018年4月1日至 2019年3月31日

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価を把握することが極めて困難と認められるもの

移動平均法による原価法

2.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。

(2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3.引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

4.消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

e border="0" width="638">第34期

2019/12/20 9:17

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(百万円)(分配落)	純資産総額(百万円)(分配付)	1口当たり純資産額(円)(分配落)	1口当たり純資産額(円)(分配付)
第9計算期間末	(2010年 3月23日)	1,237	1,237	0.7887	0.7887
第10計算期間末	(2011年 3月22日)	1,260	1,260	0.7954	0.7954
第11計算期間末	(2012年 3月21日)	117	117	0.8002	0.8002
第12計算期間末	(2013年 3月21日)	128	128	0.9996	0.9996
第13計算期間末	(2014年 3月20日)	63	63	1.2345	1.2345
第14計算期間末	(2015年 3月20日)	32	32	1.5573	1.5573
第15計算期間末	(2016年 3月22日)	39	39	1.3584	1.3584
第16計算期間末	(2017年 3月21日)	45	45	1.5468	1.5468
第17計算期間末	(2018年 3月20日)	49	49	1.6871	1.6871
第18計算期間末	(2019年 3月20日)	54	54	1.8537	1.8537
2018年 9月末日		55	-	1.9168	-
10月末日		48	-	1.6998	-
11月末日		50	-	1.7606	-
12月末日		45	-	1.5757	-
2019年 1月末日		49	-	1.6856	-
2月末日		51	-	1.8041	-
3月末日		53	-	1.8303	-
4月末日		55	-	1.9289	-
5月末日		53	-	1.8225	-
6月末日		55	-	1.8836	-
7月末日		58	-	1.9381	-
8月末日		56	-	1.8658	-
9月末日		56	-	1.8779	-

e border="0" width="616">期年月日純資産総額

2019/12/20 9:17

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第9計算期間	2009年 3月24日～2010年 3月23日	54,809,336	13,651,918	1,569,380,476
第10計算期間	2010年 3月24日～2011年 3月22日	37,278,899	21,424,440	1,585,234,935
第11計算期間	2011年 3月23日～2012年 3月21日	46,717,847	1,485,453,541	146,499,241
第12計算期間	2012年 3月22日～2013年 3月21日	24,819,916	42,440,014	128,879,143
第13計算期間	2013年 3月22日～2014年 3月20日	13,330,237	90,986,172	51,223,208
第14計算期間	2014年 3月21日～2015年 3月20日	2,482,935	33,133,223	20,572,920
第15計算期間	2015年 3月21日～2016年 3月22日	10,006,343	1,740,221	28,839,042
第16計算期間	2016年 3月23日～2017年 3月21日	1,546,836	723,270	29,662,608
第17計算期間	2017年 3月22日～2018年 3月20日	1,787,453	2,310,492	29,139,569
第18計算期間	2018年 3月21日～2019年 3月20日	3,773,117	3,669,451	29,243,235
第19中間計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	3,791,875	2,912,540	30,122,570

e border="0" width="616">期計算期間設定口数

2019/12/20 9:17

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	第33期(2018年3月31日現在)		第34期(2019年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		16,828,496		17,817,927
前払費用		150,894		208,412
未収委託者報酬		1,524,731		1,954,575
未収収益		2,530,730		1,951,601
未収入金		1,919		1,809
その他の流動資産		23,613		21,491
流動資産計		21,060,384		21,955,817
固定資産
有形固定資産	*1	547,215	*1	509,917
建物		409,858		379,427
器具備品		136,834		130,490
リース資産		522		-
無形固定資産		34,467		53,138
電話加入権		3,795		3,795
ソフトウエア仮勘定		30,672		49,343
投資その他の資産		2,706,769		2,769,418
投資有価証券		43,545		43,201
関係会社株式		1,673,049		1,673,049
その他の関係会社有価証券		31,200		31,200
長期前払費用		10,541		28,546
敷金		450,632		450,632
その他長期差入保証金		10,865		10,030
繰延税金資産		486,934		532,758
固定資産計		3,288,452		3,332,475
資産合計		24,348,837		25,288,293
負債の部
流動負債
リース債務		548		-
未払金		2,563,951		2,534,676
未払手数料		634,789		872,217
その他未払金		1,929,162		1,662,458
未払費用		530,106		455,110
未払消費税等		262,100		73,427
未払法人税等		960,000		698,000
預り金		43,264		54,312
前受収益		3,156		3,353
賞与引当金		282,443		313,291
流動負債計		4,645,570		4,132,173
固定負債
退職給付引当金		386,552		378,099
固定負債計		386,552		378,099
負債合計		5,032,123		4,510,272
純資産の部
株主資本		19,314,136		20,775,924
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		16,914,136		18,375,924
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		16,414,136		17,875,924
特別償却準備金		38		16
繰越利益剰余金		16,414,098		17,875,907
評価・換算差額等		2,577		2,096
その他有価証券評価差額金		2,577		2,096
純資産合計		19,316,713		20,778,021
負債・純資産合計		24,348,837		25,288,293

e border="0" width="630">(単位:千円) 第33期

2019/12/20 9:17

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2019年9月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、38,300株を発行済みです。2019/12/20 9:17