半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月21日-令和2年3月19日)

【提出】
2019年12月20日 9:17
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月21日-令和2年3月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年3月20日2019年9月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券54,208,79057,629,488
未収入金681,4691,466,767
流動資産計54,890,25959,096,255
資産の部合計54,890,25959,096,255
負債の部
流動負債
未払解約金157,734881,634
未払受託者報酬21,60324,135
未払委託者報酬491,417549,027
その他未払費用10,71511,971
流動負債計681,4691,466,767
負債の部合計681,4691,466,767
純資産の部
元本等
元本29,243,23530,122,570
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）24,965,55527,506,918
（分配準備積立金）17,150,55115,544,890
元本等合計54,208,79057,629,488
純資産の部合計54,208,79057,629,488
負債・純資産合計54,890,25959,096,255