東京海上・外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月21日-令和2年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 54,208,790 | 57,629,488 |
| 未収入金 | 681,469 | 1,466,767 |
| 流動資産計 | 54,890,259 | 59,096,255 |
| 資産の部合計 | 54,890,259 | 59,096,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 157,734 | 881,634 |
| 未払受託者報酬 | 21,603 | 24,135 |
| 未払委託者報酬 | 491,417 | 549,027 |
| その他未払費用 | 10,715 | 11,971 |
| 流動負債計 | 681,469 | 1,466,767 |
| 負債の部合計 | 681,469 | 1,466,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,243,235 | 30,122,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,965,555 | 27,506,918 |
| （分配準備積立金） | 17,150,551 | 15,544,890 |
| 元本等合計 | 54,208,790 | 57,629,488 |
| 純資産の部合計 | 54,208,790 | 57,629,488 |
| 負債・純資産合計 | 54,890,259 | 59,096,255 |
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