半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	45,418,734	100.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△99,227	△0.21
合計(純資産総額)		45,319,507	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	15,250,121,959	61.52
	カナダ	781,108,813	3.15
	ドイツ	236,049,771	0.95
	イタリア	292,879,406	1.18
	フランス	936,423,697	3.77
	オーストラリア	454,119,331	1.83
	イギリス	1,163,057,715	4.69
	スイス	1,282,649,651	5.17
	香港	397,238,400	1.60
	シンガポール	123,540,048	0.49
	オランダ	699,456,814	2.82
	スペイン	60,572,382	0.24
	ベルギー	483,867,176	1.95
	スウェーデン	144,142,020	0.58
	ノルウェー	177,662,076	0.71
	フィリピン	259,264,170	1.04
	デンマーク	196,604,590	0.79
	アイルランド	500,065,371	2.01
	ケイマン	4,602,000	0.01
	キュラソー	95,136,210	0.38
	小計	23,538,561,600	94.96
投資証券	アメリカ	308,174,100	1.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		940,794,519	3.79
合計(純資産総額)		24,787,530,219	100.00