有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	53,578,702	100.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△27,606	△0.05
合計(純資産総額)		53,551,096	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	21,720,496,119	70.73
	カナダ	597,876,764	1.94
	ドイツ	251,401,191	0.81
	イタリア	70,824,816	0.23
	フランス	144,593,358	0.47
	オーストラリア	504,124,498	1.64
	イギリス	2,044,850,179	6.65
	スイス	867,378,304	2.82
	オランダ	176,547,878	0.57
	スペイン	292,090,708	0.95
	スウェーデン	664,527,864	2.16
	ノルウェー	136,941,165	0.44
	デンマーク	663,967,140	2.16
	アイルランド	451,978,152	1.47
	中華人民共和国	655,965,205	2.13
	ケイマン	720,919,416	2.34
	キュラソー	48,413,838	0.15
	小計	30,012,896,595	97.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		695,690,098	2.26
合計(純資産総額)		30,708,586,693	100.00